Dokumentation · 4. Buchhaltung, Bank und Belege

4.1 Grundlagen und Arbeitsweise

Die Buchhaltung in FlowAssist verbindet Rechnungen, Bankumsätze, Ausgaben und Belege zu einem nachvollziehbaren Gesamtbild. Diese Seite erklärt die Grundlogik, welche Bereiche es gibt und wie diese zusammenarbeiten.

4.1.1 Die Philosophie der FlowAssist-Buchhaltung

FlowAssist ist kein vollständiges Buchhaltungssystem wie DATEV oder Lexware. Die App verbindet operative Vorgänge wie Rechnungen, Ausgaben, Bankbewegungen und Belege und bereitet die Übergabe für Steuerberater oder Buchhaltung sauber vor.

Das Ziel ist nicht, dass die App alle fachlichen Entscheidungen automatisch trifft, sondern dass ein Mensch mit fachlichem Blick die Daten prüft und bestätigt. Automatikläufe sind Vorschläge, keine Fakten.

Kein Ersatz für einen Steuerberater: FlowAssist ersetzt keine Steuerberatung und keine ordnungsgemäße Buchführung. Die Daten sind operative Vorarbeit und müssen fachlich geprüft werden.

4.1.2 Die vier Bereiche der Buchhaltung

Die Buchhaltung in FlowAssist besteht aus vier eng verknüpften Bereichen:

1

Rechnungen und offene Posten

Alle gestellten Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. Sie sind der Ausgangspunkt für das Matching von Zahlungen.

2

Bankimport und Umsätze

Kontoauszüge aus CSV oder CAMT. Zahlungseingänge werden später mit offenen Rechnungen abgeglichen.

3

Ausgaben

Betriebliche Ausgaben wie Material, Reisekosten oder Abonnements. Jede Ausgabe sollte einem Beleg zugeordnet sein.

4

Belege und OCR

Gescannte oder fotografierte Belege werden automatisch ausgelesen, müssen aber manuell geprüft und bei Bedarf korrigiert werden.

Buchhaltungs-Dashboard in FlowAssist mit Rechnungen, Ausgaben und Belegen
Screenshot: Buchhaltungs-Dashboard Das Buchhaltungs-Dashboard verbindet offene Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Belege in einer gemeinsamen Arbeitsansicht.

4.1.3 Der typische Buchhaltungs-Workflow

In der Praxis läuft die Buchhaltung in FlowAssist wöchentlich oder monatlich nach einem festen Muster ab:

Regelmäßigkeit ist entscheidend: Wer die Buchhaltung laufend pflegt, reduziert spätere Nacharbeit massiv. Wer sie liegen lässt, sammelt Unsicherheit und Korrekturbedarf an.
  1. Rechnungen stellen oder prüfen
  2. Kontoauszug importieren
  3. Matching für Zahlungseingänge durchführen
  4. Ausgaben und Belege erfassen
  5. Auswertungen oder EÜR prüfen
  6. Daten für Steuerberater oder Kanzlei exportieren

4.1.4 Offene Posten verstehen

Als offene Posten gelten alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. FlowAssist zeigt diese Rechnungen mit Betrag, Fälligkeit und Status, damit Sie offene Forderungen schnell einschränken können.

  • Fällige und überfällige Rechnungen bleiben sofort sichtbar
  • Jede Rechnung zeigt Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum und Kundennamen
  • Klick auf eine Rechnung öffnet die Rechnungsdetailseite mit allen Details
  • Der Status aus den offenen Posten fließt später in Matching und Mahnwesen ein
Screenshot: Offene Posten Liste Zeigen Sie die Liste offener Rechnungen mit Status, Beträgen und Fälligkeitsdaten.

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