Dokumentation · 4. Buchhaltung, Bank und Belege

4.6 Export, Abschluss und Übergabe

Am Ende eines Buchführungszeitraums exportieren Sie die Daten für den Steuerberater oder für ELSTER. Diese Seite erklärt die verfügbaren Exportformate, die EÜR-Ansicht und wie Sie eine saubere Übergabe an den Steuerberater vorbereiten.

4.6.1 EÜR-Bericht: Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist die einfachste Form der Gewinnermittlung für Kleinunternehmer, Freiberufler und viele kleinere GmbHs. Sie zeigt: Einnahmen minus Ausgaben = Gewinn.

FlowAssist berechnet eine EÜR-Übersicht für jeden Zeitraum auf Basis Ihrer erfassten Daten. Diese Ansicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Ertragslage – ist aber kein Ersatz für die offizielle ELSTER-EÜR.

  • Einnahmen: alle bezahlten Rechnungen des Zeitraums
  • Ausgaben: alle erfassten Ausgaben des Zeitraums nach Kategorien
  • Gewinn: Einnahmen minus Ausgaben
  • Zeitraum wählbar: Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr
  • Export als PDF oder CSV für die Kanzlei
E�R-Bericht in FlowAssist mit Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und kategorisierten Ausgaben f�r den ausgew�hlten Zeitraum.
Screenshot

4.6.2 DATEV-Export für den Steuerberater

Wenn Ihr Steuerberater mit DATEV arbeitet, können Sie Rechnungen und Buchungsdaten als DATEV-kompatible CSV-Datei exportieren. Diese Datei kann der Steuerberater direkt in DATEV importieren.

Vor dem Export vollständig prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Rechnungen korrekt gematcht, alle Ausgaben erfasst und alle Belege vorhanden sind, bevor Sie den DATEV-Export starten. Nachträgliche Korrekturen nach dem Steuerberater-Übergabetermin sind aufwändig.
1

DATEV-Export öffnen

Gehen Sie zu "Buchhaltung" → "Export" → "DATEV". Oder: In der Rechnungsliste → "Exportieren" → "DATEV".

2

Zeitraum wählen

Wählen Sie den Zeitraum (z.B. Quartal oder Jahr).

3

Inhalt wählen

Wählen Sie, was exportiert werden soll: Ausgangsrechnungen, Zahlungen, Ausgaben oder alle.

4

Export starten

Klicken Sie "Export starten". Eine CSV-Datei wird heruntergeladen.

5

Datei an Steuerberater senden

Senden Sie die CSV-Datei zusammen mit den Belegen (als ZIP) an Ihren Steuerberater.

4.6.3 Buchungsperiode abschließen

Um sicherzustellen, dass keine nachträglichen Änderungen an abgeschlossenen Perioden vorgenommen werden, können Sie Buchungsperioden in FlowAssist sperren.

Entsperren mit Bedacht: Eine gesperrte Periode sollte nur entsperrt werden, wenn eine echte Korrekturbuchung notwendig ist. Jede Änderung nach der Übergabe muss dem Steuerberater mitgeteilt werden.
  • Periode sperren: in den Buchhaltungseinstellungen → Perioden → Zeitraum auswählen → "Sperren"
  • Gesperrte Periode: keine neuen Buchungen, keine Änderungen möglich
  • Entsperren: nur durch Superuser möglich
  • Empfehlung: Quartale nach Steuerberater-Übergabe sperren

4.6.4 Checkliste: Vollständige Übergabe an den Steuerberater

Bevor Sie Daten an den Steuerberater übergeben, sollten alle folgenden Punkte erfüllt sein:

  • Alle Rechnungen des Zeitraums sind erstellt und versendet
  • Alle Zahlungseingänge sind durch Matching als "Bezahlt" markiert
  • Alle Ausgaben des Zeitraums sind erfasst und kategorisiert
  • Alle Belege für Ausgaben über 250 € sind hochgeladen
  • OCR-Ergebnisse wurden manuell geprüft
  • EÜR-Bericht wurde geprüft und ist plausibel
  • DATEV-Export wurde erstellt
  • Belege-ZIP wurde erstellt
  • Periode wurde nach Übergabe gesperrt